--2017年8月24日在市六届人大常委会第7次会议上

市财政局

主任、各位副主任、各位委员：

　　市六届人大二次会议审查批准了《关于虎林市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》。目前，2016年虎林市财政决算（草案）已汇编完成，按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会工作安排，我受市人民政府委托，向市人大常委会报告虎林市2016年财政决算情况,请予审议。

　　一、2016年全市财政决算情况

　　2016年，我市财政工作在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，坚持以党的十八大精神为指导，全面贯彻落实省市各项会议精神，积极应对复杂多变的经济形势，围绕“一条主线，强化五大动能，培育四大经济板块”的部署，突出增收节支、加强财源建设、深化各项改革，在新常态中奋发有为、逆势前行，圆满地完成了全年预算任务。

　　（一）一般公共预算收支决算情况

　　1.一般公共预算收入情况

　　2016年，我市财政总收入完成 90,160万元，同比下降2.6%。其中：上划中央、省级收入38,049万元，同比下降10.7%，一般公共预算收入52,111万元，同比增长4.2%。

　　2.一般公共预算支出情况

　　2016年，一般公共预算支出完成224,596万元，同比增长3%。其中：上级专项转移支付支出93,214万元、市本级支出131,382万元。

　　2016年，市本级“三公”经费财政拨款支出合计972万元，比上年减少113万元，压缩10.4%。主要是全部预算单位严格执行“三公”经费只减不增的要求，大力压缩“三公”经费支出，其中：因公出国（境）经费20万元，减少7万元；公务用车购置及运行费449万元，减少50万元；公务接待费503万元，减少56万元。

　　3.一般公共预算收支平衡情况

　　2016年，一般公共预算收入52,111万元，全年上级返还性收入及各类转移支付资金172,485万元，一般公共预算支出完成224,596万元，一般公共预算收支是平衡的。

　　（二）2016年政府性基金收支决算情况

　　基金总收入完成13,010万元，其中：本级基金收入3,729万元，基金总支出11,048万元，基金滚存结余1,962万元。基金预算收支是平衡的。

　　（三）2016年政府性债务管理情况

　　2016年，全市债务余额235,430.94万元，包括系统内政府性债务余额154,000.84万元（政府负有偿还责任的债务32,208.83万元，或有债务121,792.01万元），政府性债务余额比上年降低了20,756.88万元（政府置换债券偿还了18,018万元，自有资金偿还了2,738.88万元）；系统外债务余额38,994.1万元(2015年水利过桥贷款1,500万元已入系统内)；2015-2016年共申请政府债券资金43,936万元。

　　（四）超收收入安排及预算稳定调节基金使用情况

　　2015年末本级预算稳定调节基金余额381万元，加上2016年市本级一般公共预算超收收入38万元，政府性基金调入一般公共预算943万元，2016年末本级预算稳定调节基金余额1,362万元。

　　（五）本级预备费使用情况

　　本级预备费预算3,600万元，实际支出3,600万元，其中用于救灾及救助100万元，其余全部用于增资。

　　（六）结转资金使用情况

　　2015年末一般公共预算结转资金1,654万元，2016年使用结转资金安排的支出599.38万元，其中：市本级支出447.51万元，专项支出151.87万元。2016年末结转资金2,256万元，其中：本级专项收入结转2,042万元，专项转移支付结转214万元。

　　（七）本级预算周转金规模

　　2016年末，以前年度累计周转金余额67万元，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。

　　（八）2016年财政预算调整情况

　　由于2016年财政收入分享体制发生重大变化，一般公共预算收入年初目标按照新体制计算为52,073万元，依据《预算法》和相关法律法规要求，我们将预算收入调整及引起的财政支出的变化情况向本级人大常委会做出相应报告。 

　　（九）财政转移支付安排执行情况

　　2016年，上级财政部门提前告知我市应享受的转移支付补助107,459万元，其中：结算补助63,981万元，专项转移支付补助43,478万元。在预算执行过程中，通过积极努力地对上争取，截止2016年末，收到新增转移支付补助65,026万元，其中：结算补助15,290万元，专项转移支付补助49,736万元。主要用于兑现提高最低生活保障及各项医保标准、农村公路建设、教育薄改配套及高中建设、企业机关事业保险及义务兵优待金、市政维修及街道改造等。

　　二、落实市人大决议情况及2016年预算执行效果

　　（一）科学有序组织收入，圆满完成了预算任务

　　2016年，受经济下行压力持续、“营改增”及税收分享体制改革等不利因素影响，组织收入难度明显增大。我们积极应对新形势，充分考虑税制变化和县级分成比例下降等情况，强化责任，主动做为，努力弥补政策性减收形成的收入缺口。探索税务部门深度融合与衔接，细化改制后的征管措施。强化税收专项稽查，持续完善监管办法，加大清欠力度。严格非税收入管理，将非税收入全部纳入预算管理，利用电子化直缴平台进一步规范收缴行为，保证了各项收入及时足额入库。与此同时，全力以赴争取上级政策和资金支持，采取省级置换债券等融资手段，有效缓解了本级支出压力，为全市经济社会健康发展和民生改善提供了有力的支撑。 

　　（二）巩固培植财源根基，促进经济长足发展

　　继续扶持财源骨干企业的建设和发展，重点支持了珍宝岛药业新项目开发、汇源奶牛基地基础设施建设和福娃厂区天然气项目，完成了经济开发区“七通一平”和工业街电力改造及绿化。加快景区景点建设和旅游产品开发。抓住全省发展绿色食品产业政策，重点推介我市“绿色”名片，成功签订了河北涿州飞达集团30万吨非转基因大豆精深加工项目、甘肃天水百谷公司水稻种植基地及精深加工项目、四川德善集团投资公司绿色食品产业项目等11个意向型框架协议。

　　（三）重点突出民生民利，群众福祉得到保障

　　在刚性支出持续增长的情况下，按政策落实了艰苦边远津贴、车改补贴、职级并行、乡镇人员补贴、警衔津贴等各项增资政策，全年增加工资性支出6,380万元。支持医疗卫生体制改革，对市人民医院、中医院、红十字医院投入3,380万元，建立公立医院运行新机制。全年拨付各项养老保险基金3.3亿元、城乡低保资金4,365万元、救助救灾资金2,083万元。审核拨付城乡居民医疗费补助7,843万元，筹集就业再就业资金2,090万元。投入5,547万元推进教育“三通两平台”建设及薄弱学校改造。投入1,555万元兑现了村干部工资改善村级组织活动场所，投入1,049万元改善农村生态环境。发放耕地地力保护补贴资金1.1亿元、农机具购置及深松整地补贴资金768万元、拨付催芽车间和大棚建设资金1,461万元。投入3,387万元用于扶贫、支持特色农业及发展畜牧业，投入7,989万元加快虎林灌区等农田水利建设。投入5,137万元支持东青线等农村公路建设。投入1,052万元支持农村泥草房及危房改造，投入795万元用于镇内给水扩建及城乡生活垃圾处理项目。投入2,634万元改造公园、修缮危旧楼、扩建道路及供热管网分户改造。投入1,765万元改善绿化美化城乡人居环境。2016年全市民生支出达到15亿元，占一般公共预算支出的67%。

　　（四）深化财政体制改革，提升了预算管理水平。

　　健全政府预算体系，按规定将5项政府性基金纳入一般公共预算管理，建立以一般公共预算为主，政府性基金预算、社会保险基金预算有机衔接的全口径预算体系。完善预算编制，将省市提前下达的专项转移支付补助全部列入年初财政预算，优先保障民生和重点支出，大力压缩一般性支出，三公经费做到只减不增，非急需影响办公的部门维修和设备购置一律暂缓。按照财政部预决算公开操作规程要求，大力推进预决算公开，除涉密部门、涉密事项外，全市58个一级预算单位的部门预决算、“三公”经费预决算和政府采购等应公开事项，全部通过市政府门户网站及时进行了公开公示。深化国库管理改革，制定我市公务卡结算目录，进一步明确公务卡使用范围。完成了预算单位会计核算服务平台建设，实现了财政集中管理、预算单位在线核算、会计信息充分共享的管理目标，强化了对财政资金使用的实时监管。完成了行政及参公单位公务用车改革，及时兑现了公务交通补贴，搭建了政府公务用车平台，拍卖了多余公务车辆和车库。完成了全市行政事业单位内部控制基础性评价，健全了各单位廉政风险防控机制。完善投资评审各项规章制度，制发了《虎林市工程建设项目管理实施办法》，进一步规范了工程建设管理。完成了全市行政事业单位资产清查，规范了国有资产入账处理程序。加强结余结转资金管理，全面盘活财政存量资金，累计收回各类存量资金1.6亿元，全部用于民生及重点领域支出。

　　三、强化问题导向，进一步提高财政管理水平

　　2016年，我市财政预算执行总体是平稳的，我们克服了“营改增”、收入分享体制改革以及医药行业两票制等政策性减收因素带来的重重困难，全力以赴、科学谋划，财政收入再上新台阶，收入总量在全省县级排名12位。尽管财政改革和发展取得了新成绩，但也依然存在一些不容忽视的问题：财政收支矛盾仍然突出；经济下行压力持续；骨干税源较少，拉动性新增税源尚未形成；行政事业性收费项目压缩、标准降低，非税收入逐年减少，财政收入持续增长的难度进一步加大，可支配财力不足，难以满足民生和公共事业及重点建设支出的刚性需求；预算执行约束力度不够，财政支出绩效有待提升，财政监管还需进一步加强，资金盘活和整合统筹使用力度还需加大，还需继续完善债券资金的申报审批程序以及加强政府债务管理工作。面对这些压力和困难，我们将以积极的态度、改革的思维、务实的举措加以应对和解决。

　　主任、各位副主任、各位委员：我们将主动接受市人大常委会的审查和监督，认真执行市人大的各项决议，强化责任担当，积极主动作为，扎实做好财政改革发展各项工作，为促进全市经济社会持续快速发展做出新的贡献！

　　以上报告，不当之处，请批评指正。