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  • 索引号:GK2021
  • 分类:
  • 发布机构:财政局
  • 发文日期: 2021-01-13 09:44
  • 名称:关于调整虎林市2020年财政收支预算情况的报告
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  • 关键字:
关于调整虎林市2020年财政收支预算情况的报告
2021-01-13 09:44   

--2020年12月31日在市六届人大常委会第39次会议上

 

市财政局 陈喜东

 

尊敬的各位常委会组成人员:

我受市人民政府委托,向本次会议提出调整2020年财政收支预算的请求,请予审议。

一、预算调整事由

一是积极加大对上争取力度,新增转移支付陆续下达,财政收支变化较大。

二是因新冠疫情影响,年初一般公共预算收入预期较低,但是通过全市上下齐心努力挖潜,预计年末完成收入有大幅度增长。

三是按照财政部《关于印发2015年地方政府一般债券预算管理办法的通知》(财预〔2015〕47号),新增政府债券收支纳入地方预算管理,编制预算调整方案,报同级人大常委会批准。

四是落实省、市重点工作安排,保障“五保”支出需求,除 “保工资、保运转、保民生”外,足额安排政府负有偿还责任的债务利息和弥补养老金缺口,相应增加财政支出。

二、一般公共预算调整

2020年8月,市六届人民代表大会第五次会议批准我市一般公共预算收入任务33,778万元,比上年实际完成下降20%,一般公共预算支出242,070万元,其中:市本级支出144,797万元,专项转移支付支出97,273万元。

(一)收入调整

年初以来,受新冠疫情影响,财政收入预期较低,在市委的坚强领导下,市政府将疫情防控与经济发展统筹兼顾,大力支持企业复工复产,做好“六稳”、“六保”各项工作,我市各项经济指标稳步回升,收入降幅逐步收窄,一般公共预算收入预计至年末可完成37,986万元,比年初预算增加4,208万元,增长12%。其中:税收收入预计完成23,090万元,减收610万元;非税收入预计完成14,986万元,增收4,818万元。

(二)支出调整

全市一般公共预算支出由年初242,070万元,申请调整为282,637万元,调增40,567万元,主要是新增各类转移支付及新增一般债券资金。

2020年重大支出调整情况:年初预算安排的边境发展能力建设资金1,770万元,经济开发区蒸汽厂房项目3,000万元,执行过程项目未最后落实。以上结余资金现申请调整到月牙村至丹阿公路改造工程1,250万元、2020年高标准农田建设1,218万元、市政道路改造建设、老旧小区改造等2,302万元。

三、政府性基金预算调整

(一)本级政府基金预算调整

2020年政府性基金预算中本级国有土地使用权出让收入2,300万元,申请调整为国有土地使用权出让收入4,909万元。2020年政府性基金预算中本级国有土地使用权出让安排的支出2,300万元,申请调整为国有土地使用权出让收入安排的支出4,909万元。

(二)抗疫特别国债预算调整

2020年收到抗疫特别国债4,674万元,申请调整为抗疫特别国债收入4,674万元。2020年抗疫特别国债支出4,674万元,申请调整为抗疫特别国债支出4,674万元。

四、社保基金预算调整

2020年社保基金预算收入83,753万元,申请调整为93,027万元,调增9,274万元。2020年社保基金预算支出81,245万元,申请调整为89,660万元,调增8,415万元。

五、国有资本经营预算调整

2020年国有资本经营预算收入242万元,申请调整为396万元,调增154万元;2020年国有资本经营预算支出242万元,申请调整为396万元,调增154万元。

六、政府债券调整情况

(一)债券资金情况

截至目前,我市共计到位债券资金10,492万元,其中:再融资债券资金7,418万元,主要用于偿还2015-2019年到期债券本金。新增债券资金3,074万元,其中一般债券资金2,674万元,专项债券资金400万元。具体包括:2020年农村饮水安全项目767万元;农村污水治理项目200万元;农村厕所建设项目420万元;妇幼保健计划生育服务中心购置医疗设备项目400万元;二次供水泵站、管网改造项目987万元;实验高中教学楼建设项目300万元。

(二)隐性债务情况

到12月底我市隐性债务余额11,343.05万元,具体包括:虎林市人民医院融资租赁贷款2,624.05万元;虎林市润禹水务投资有限公司水利项目贷款8,719万元。到2020年12月末隐性债务除了债务本金外,我市还需偿还债务利息1,843.14万元。

七、存量资金收回和使用情况

2019年存量资金结余12,768万元,2020年收回存量资金6,203万元。2020年存量资金安排支出16,336万元,主要用于自来水管网升级改造1,428万元、公路建设2,290万元、市政基础设施703万元、兑现招商引资奖励965万元、农村环境整治、旅游发展等民生项目10,950万元。

需要说明的是,上述预算调整是根据目前全市经济运行情况、财政收支预算执行情况及上级补助资金到位情况所做出的初步调整,最后几日出现的新变化,待年度预算执行完毕后,再按实际情况向人大常委会报告。

以上报告,不当之处,敬请批评指正。