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2018年度虎林市财政局部门预算
财政局信息员 | 2018-04-10 08:45:00.0 | 浏览:649

目录

第一章  2018年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一章  2018年度部门预算报表

虎林市财政局九张表.xlsx

第二章  部门概况

一、部门职责

(1)贯彻实施国家和省、市财税方针政策。拟定全是财税规划政策和改革方案并组织实施,分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施经济调和和综合平衡深灰财力的建议。牵头组织实施全国全市财源建设工作。

(2)起草财政、地方税收、会计和行政事业单位国有资产管理的有关规划性文件。

(3)负责政府非税收入管理,会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项;负责政府性基金、行政事业性收费征收管理;

(4)按规定组织实施国库管理制度、国库集中收付制度改革工作,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;制定政府采购制度并监督执行。

二、机构设置及人员情况

虎林市财政局内设8个机构,共142个编制:

其中:局机关18个编制,实有16人。支付中心28个编制,实有28人。政府采购23个编制,实有17人。非税局11个编制,实有11人。投资评审6个编制,实有6人。财政分局财政所37个编制,实有人数61人。农业开发办公室6个编制,实有4人。虎头灌区管理站13个编制,实有10人。

三、部门预算汇编范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2018年部门预算的编制范围包括:虎林市财政局、农业开发办公室、财政分局财政所、虎头灌区管理站,2018年全部收入和支出。

第三章  2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)2018年预算收支5,724.52万元,较上年同期2,934.75万元,增加2,789.77万元,增加48.73%。

(二)2018年度虎林市财政局收支总预算5,724.52万元,比上年预算收入数增加2,789.77万元,增加48.73%。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出。按照综合预算的原则,虎林市市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

(一)2018年虎林市财政局收入预算5,724.52万元,较上年同期2,934.75万元,增加2,789.77万元。增加原因是涨人员工资及普调工资还有债券还本付息支出。

(二)2018年虎林财政局收入预算5,724.52万元,较上年同期2,934.75万元,增加2,789.77万元。其中:一般公共预算收入5.724.52万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

(一)2018年虎林市财政局收入预算5,724.52万元,较上年同期2,934.75万元,增加2,789.77万元,增加95.05%。

(二)2018年虎林市财政局收入预算5,724.52万元,较上年同期2,934.75万元,增加2,789.77万元。其中:基本支出1,872.71元,占 32.71%;项目支出3,851.81万元,占67.29 %;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)2018年虎林市财政局收支预算5,724.52万元,比上年增加2,789.77万元,增加 48.73 %。

(二)2018年虎林市财政局收支预算5,724.525万元,比上年增加2,789.77万元增加 48.73%。收入包括:一般公共预算收入5,724.52万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出5,24.52万元,教育支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)2018年虎林市财政局一般公共预算5,724.52万元,比上年增加2,789.77万元,增加 48.73%。

(二)虎林市财政局一般公共预算支出5,724.52万元,上年为2,934.75万元,比上年增加2789.77万元。

1、其中:一般公共服务1,872.71万元,2017年为2,724.54万元,比上年减少 851.83万元 ;

2、农林水支出农开办及灌区14,350.55万元,上年为111.64万元,比上年增加,14,238.91万元;

3、2018年增加债券还本付息支出360,166万元;

4、住房保障支出106.64万元,上年98.57比上年增加8.07万元,增加7.57%。

六、一般公共预算基本支出说明

(一)2018年虎林市财政局公共预算基本支出5,724.52万元,上年为2,934.75比上年增加2,786.78万元,增加48.73%。

(二)2018年虎林市财政局公共预算基本支出5,724.52万元。其中:

1、工资福利支出1065.95万元,主要包括:基本工资887.8万元、津贴补贴10.47万元、职工基本医疗保险59.8万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金106.64万元、其他工资福利支出0.54万元。

2、按定额管理的商品服务支出185.9万元,主要包括:办公费39.38万元、印刷费4.06万元、水费6.09万元、电费6.09邮电费4.06万元、取暖费30.74万元、差旅费7.64万元、专用燃料费0万元、工会经费0.80万元、福利费1.07万元、其他交通费84.3万元、其他商品和服务支出1.67万元。

3、对个人和家庭补助支出620.87万元,主要包括:离休费支出10.23万元、退休费支出609.74万元、奖励金支出0.52万元、其他对个人和家庭的补助支出0.38万元。

4、项目支出3,851.8万元。

七、“三公”经费支出情况说明

(一)2018年虎林市财政局部门预算“三公”经费支出总额2万元为农开办,其中:公务出国(境)费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费2万元、公务接待费数额与上年预算数一样,无增减变动。

(二)虎林市财政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排2万元,比上年相同。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有因公出国(境)费支出;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有公务用车购置费支出;公务用车运行费2万元,比上年无变化;公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出说明

(一)虎林市财政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)2018年度虎林市财政局政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2018年虎林市财政局下属二级单位有财政分局、农开办、虎头灌区管理站。

黑龙江省虎林市财政局2018年收支总预算4,962万元,财政拨款收入4,962万元。一般公共服务支出4,910万元,住房保障支出51万元。财政局在职职工82人,机关运行经费预算安排30.1万元,其中:办公费6.1万元,水电费7.38万元,邮电费6.56万元,印刷费4.1万元,差旅费5.98万元

财政分局2018年11个乡镇财政所部门预算运行经费安排98万元。其中:办公费19.9万元,差旅费8.1万元,电费5.5万元,水费5.5万元,印刷费20万元,邮电费1.6万元。

农开办2018年部门运行经费安1.78万元,主要用于办公费8,000元,差旅费8,000元,邮电费1,800元。 

虎头灌区管理站2018年部门预算运行经费是45万元。其中:办公费3.2万元,电费14万元,水费10万元,差旅费3.2万元,印刷费2.6万元,邮电费12万元。

十、政府采购情况说明

(一)2018年虎林市财政局政府采购电脑预算10.55万元,已采购。

(二)虎林市财政局2018年度政府采购支出预算安排总额10.55万元,其中:政府采购货物支出10.55万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(七)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、国有资产占用情况说明

(1)2018年初虎林财政局固定资产1,611.99万元,其中:房屋6501平方米,价值1150.98万元;车辆1辆,车辆价值17.2万元;其它固定资产价值443.81万元。

(2)截至2017年10月30日,本部门共有房屋1150.98平方米,其中:办公用房1150.98平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆1台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车1辆;单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单价100万元以上设备0台(套)。其他资产443.81万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据虎财字[2017]51号《虎林市本级预算绩效管理工作规程》的通知,加强预算绩效管理,明确管理要求。2018年虎林市财政局实行绩效目标管理项目0个,涉及预算金额0万元。